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现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和
营运资本管理的方法和技术。
课程收益
· 了解现金流量为企业命脉的原因
· 掌握量化现金流量的基本方法
·
提升预测未来现金流量的能力
· 学会建立自己公司的现金流量管理机制
课程对象
·现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人
内容大纲
一. 现金流量在企业财务管理中的重要性
—初步认识企业现金流量活动
—利润与现金流量是否相等
—现在的现金比未来现金更值钱
—现金流量的评估价值
·股东价值评价基础
·经营者管理评价工具
·债权人信用评价标准
二.
现金流量管理与营运资本分析
—营运资本分析
·模型分解
·系列案例：卡车案例、大卖场案例、具体案例
—企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
·发展危机
·管理危机
·财务决策失误
·利润危机
·销售危机
—营运资本因素细分
—营运资本管理中常见错误解析
三. 企业现金流入管理
—资本金投入
—销售回笼
·公司信用政策及控制
·不同销售及收款方式及其税务影响
—利润分红
—银行贷款
·系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
·融资计划--贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
·贷款使用注意事项
四. 企业现金流出管理
—银行结算体系与结算工具管理
—电子银行系统
—现金流出的不同方向
·材料、设备采购及应付账款
·经营费用支出
·还本付息
·对外投资
—关注付款优先次序
—内部控制及程序
五.
现金流量的量化计算
—经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
—分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率
—分析企业短期偿债能力
—分析经营活动现金净流量存在的问题
·分析经营活动现金净流量是否正常
·分析现金购销比率是否正常
·分析营业现金回笼率是否正常
·支付给职工的现金比率是否正常
六.
准确预测未来现金流量
—战略周期的现金流规划
—投资项目的现金流预测
—最佳现金持有量预测
—企业经营管理中的现金流量预算--年度、季度、月度、周、日
客户反馈
◇ 通用汽车信赖安越的财务课程
2005年初，安越咨询为上海通用汽车实施了为期二天的《非财务经理的财务课程》培训，获得高度好评，
学员对此次培训的非常满意度高达96%
。他们一致认为安越讲师的授课精彩、专业，课程通俗易懂、实用性
强，为他们的实际工作带来了很大的启发和帮助。这种高度评价在通用集团内部不胫而走，在随后的一个星期
内，不但通用烟台东岳汽车和通用沈阳北盛汽车陆续与安越咨询签订了培训合同，上海通用又与安越咨询达成
长期合作协议，陆续安排了从高层到中层的若干次培训。
◇ 霍尼韦尔公司指定安越咨询为财务培训供应商
霍尼韦尔（中国）有限公司在2004年接受了几次安越咨询《非财务经理的财务课程》培训后，参加培训的
人员一致认为收获非常大，培训使他们真正理解了财务管理的意义，对工作有很大的帮助。他们对培训讲师生
动、实用的培训风格及细致、缜密的分析方法非常满意，遂选定安越咨询作为其指定财务培训供应商。霍尼韦
尔公司在完成本年度培训计划之后，2005年又与安越合作系列财务培训，同时将安越的财务培训由大陆推广到
台湾的霍尼韦尔。
◇ 艾欧史密斯与安越咨询签订2005年全年财务公开课培训协议
欧史密斯（中国）热水器有限公司是世界著名的热水器制造商，至今已有
130年的历史。在过去的一年
里，艾欧史密斯公司的学员多次参加了由安越咨询举办的公开课，学员们都给予安越的培训课程及讲师以非常
高的评价，使艾欧史密斯非常信赖安越的财务课程。2005年初，艾欧史密斯与安越咨询公司签订了2005年全年
的公开课培训协议，培训日程近100天。
◇ 太平洋顶峰评价安越咨询的培训“是世界一流的培训”
太平洋顶峰（中国）投资有限公司是美国独资的电力投资集团。近日，安越咨询的顾问为太平洋顶峰（中
国）投资有限公司的中高层经理及财务负责人实施了《全面预算管理与控制》的培训。参训者一致表示：通过
学习，开拓了思路，对预算和财务控制有了全新的了解，对老师提出的“跳出数据看数据、跳出财务看财务”
体会很深，并且，实用的预算管理方法和跟踪分析工具对今后的工作非常有帮助。顶峰公司的
CFO萧先生也感
慨道：“安越为我们提供的是世界一流的培训！这次培训对提升企业绩效有极其重要的推动作用！ ”
◇ 安越咨询为“中欧校友创业俱乐部”实施财务培训
去年
8月，安越咨询公司应邀为“中欧校友创业者俱乐部”来自各公司的高层管理者实施了“公司理财核
心思路、营运资本分析及应用”的培训。培训圆满结束后，该俱乐部负责人表示：“讲师清晰严谨的培训风
格、深入浅出、轻松诙谐的表达方式、缜密的内容、独特的视角都给大家留下了非常深刻的印象，与会人员均
感收获颇丰，并表示要将研讨思路带回去细细思考，让培训收获进一步升华。同时也希望俱乐部会员今后还有
机会聆听安越讲师在其它课程中的精彩演绎。
◇ 李宁体育用品在接受安越的培训后表示：“受益匪浅，收获巨大！”
6
月中旬，安越为李宁体育用品的销售公司——北京一动体育非常成功地实施了《财务经理的业绩管理》
培训，课程的非常满意度达到了
94%，学员们都众口一词地表示“受益匪浅，收获巨大！”。另外他们对培训
讲师生动且深入浅出、轻松诙谐的授课方式也大为赞赏，认为此次培训非常的实用，有效！其中一位学员在培
训结束后，说到：“培训太好了，对于我的工作有建设性的思路开拓作用！非常感谢安越公司带来如此高质量
的财务培训！”
讲师介绍
卢老师
现任安越企业管理咨询有限公司高级培训顾问。此前，卢老师曾多年任职于欧洲最大的企业管理培训集团，
担任财务管理部门高级培训及咨询顾问。
卢老师开发和主持了多门财务管理培训课程，扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了她严
谨、清晰、实用、生动的培训风格。她的培训课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，给人
耳目一新的感觉，一贯受到参加者的高度赞扬。
曾经接受过卢老师培训的部分公司有：通用汽车、霍尼韦尔（中国）有限公司、美国强生医疗器材（上海）
有限公司、梅特勒-托利多、神龙汽车、艾欧史密斯、拉法基屋面系统（中国）、艾默生管道工具（上海）有限公
司、艾默生网络能源有限公司、上海家化集团、上海达能饼干食品有限公司、圣戈班、西门子、一汽丰田、朗讯
科技、伊莱克斯、上海赛博电器有限公司、汉高股份有限公司、延峰伟世通汽车电子有限公司、华源集团、博福
-益普生（天津）制药有限公司、南京扬子伊士曼化工有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三维）
制药有限公司、青岛海尔、方正科技、英国马可尼通信设备有限公司、中国联通四川分公司、拜耳、爱立信（中
国）有限公司、普灵仕制衣有限公司、中国石油、克鲁勃润滑剂（上海）有限公司、丰泰保险、里昂信贷银行、
东莞诺基亚移动电话有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、三九医药、太平洋顶峰（中国）投资有限公司、
哈尔滨远大购物中心、澳西奴时尚纺织(上海)有限公司、汽巴精化(中国)有限公司、广东移动通信有限责任公司
深圳公司等世界500强和国内成功企业。
报名方式
为了确保能收到您的报名信息，请不要直接回复此邮件，您可以选择以下方式报名：
◇ 报名电话：(021)58361891/92/93/95
◇ 传真：(021)58361896
◇ E-mail：
bd@easyfinance.com.cn
◇ 点击网上在线报名
◇ 费用：2900元(包括培训费、讲义、资料、午餐、每日两次茶点)
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| 报名课程： 现金流量与营运资本管理（12月19-20日） |
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